明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,049,286 | 71,950,330 |
| 親投資信託受益証券 | 5,238,129,299 | 5,878,514,911 |
| 未収利息 | 31 | 19 |
| 流動資産計 | 5,309,178,616 | 5,950,465,260 |
| 資産の部合計 | 5,309,178,616 | 5,950,465,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,366,518 | 3,680,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,513 | 1,202,623 |
| 未払委託者報酬 | 12,241,863 | 13,830,113 |
| その他未払費用 | 53,166 | 60,069 |
| 流動負債計 | 19,726,060 | 18,772,816 |
| 負債の部合計 | 19,726,060 | 18,772,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,424,654,242 | 4,946,434,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,798,314 | 985,257,505 |
| （分配準備積立金） | 331,596,527 | 302,239,117 |
| 元本等合計 | 5,289,452,556 | 5,931,692,444 |
| 純資産の部合計 | 5,289,452,556 | 5,931,692,444 |
| 負債・純資産合計 | 5,309,178,616 | 5,950,465,260 |
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