明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,135,326 |
| コール・ローン | 76,299,005 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,271,677,246 | 8,695,884,750 |
| 未収入金 | － | 18,440,000 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 6,347,976,271 | 8,767,460,076 |
| 資産の部合計 | 6,347,976,271 | 8,767,460,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,098,880 | 23,802,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,009 | 10,306 |
| 未払委託者報酬 | 15,134,005 | 118,524 |
| その他未払費用 | 65,739 | 9,342 |
| 流動負債計 | 19,614,633 | 23,940,178 |
| 負債の部合計 | 19,614,633 | 23,940,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,213,042,801 | 6,835,192,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115,318,837 | 1,908,327,072 |
| （分配準備積立金） | 347,618,395 | 315,158,813 |
| 元本等合計 | 6,328,361,638 | 8,743,519,898 |
| 純資産の部合計 | 6,328,361,638 | 8,743,519,898 |
| 負債・純資産合計 | 6,347,976,271 | 8,767,460,076 |
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