明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,307,177 | 89,154,378 |
| 親投資信託受益証券 | 8,953,016,092 | 9,295,138,289 |
| 流動資産計 | 9,065,323,269 | 9,384,292,667 |
| 資産の部合計 | 9,065,323,269 | 9,384,292,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,007,165 | 18,121,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,242 | 1,935,636 |
| 未払委託者報酬 | 22,416,217 | 22,259,782 |
| その他未払費用 | 103,762 | 103,500 |
| 流動負債計 | 67,476,386 | 42,420,542 |
| 負債の部合計 | 67,476,386 | 42,420,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,122,476,871 | 7,424,058,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,875,370,012 | 1,917,813,988 |
| （分配準備積立金） | 485,048,822 | 438,322,984 |
| 元本等合計 | 8,997,846,883 | 9,341,872,125 |
| 純資産の部合計 | 8,997,846,883 | 9,341,872,125 |
| 負債・純資産合計 | 9,065,323,269 | 9,384,292,667 |
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