明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,596,156 | 87,047,489 |
| 親投資信託受益証券 | 9,842,738,521 | 10,566,207,782 |
| 流動資産計 | 9,922,334,677 | 10,653,255,271 |
| 資産の部合計 | 9,922,334,677 | 10,653,255,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,925,514 | 6,577,059 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,033 | 2,182,295 |
| 未払委託者報酬 | 24,035,313 | 25,096,309 |
| その他未払費用 | 111,465 | 117,094 |
| 流動負債計 | 30,162,325 | 33,972,757 |
| 負債の部合計 | 30,162,325 | 33,972,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,819,080,945 | 8,316,620,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,073,091,407 | 2,302,661,976 |
| （分配準備積立金） | 428,626,927 | 394,550,986 |
| 元本等合計 | 9,892,172,352 | 10,619,282,514 |
| 純資産の部合計 | 9,892,172,352 | 10,619,282,514 |
| 負債・純資産合計 | 9,922,334,677 | 10,653,255,271 |
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