明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,862,166 | 115,227,304 |
| 親投資信託受益証券 | 11,605,011,292 | 13,147,049,910 |
| 流動資産計 | 11,705,873,458 | 13,262,277,214 |
| 資産の部合計 | 11,705,873,458 | 13,262,277,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,995,820 | 16,021,608 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,584 | 2,649,443 |
| 未払委託者報酬 | 28,078,188 | 30,468,563 |
| その他未払費用 | 130,001 | 142,966 |
| 流動負債計 | 42,645,593 | 49,282,580 |
| 負債の部合計 | 42,645,593 | 49,282,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,148,503,635 | 10,145,351,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,514,724,230 | 3,067,643,537 |
| （分配準備積立金） | 439,856,388 | 416,380,865 |
| 元本等合計 | 11,663,227,865 | 13,212,994,634 |
| 純資産の部合計 | 11,663,227,865 | 13,212,994,634 |
| 負債・純資産合計 | 11,705,873,458 | 13,262,277,214 |
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