明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,837,367 | 138,590,261 |
| 親投資信託受益証券 | 14,707,937,208 | 15,073,014,707 |
| 流動資産計 | 14,841,774,575 | 15,211,604,968 |
| 資産の部合計 | 14,841,774,575 | 15,211,604,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,611,982 | 21,730,870 |
| 未払受託者報酬 | 3,127,737 | 3,269,814 |
| 未払委託者報酬 | 35,968,860 | 37,602,861 |
| その他未払費用 | 167,103 | 174,004 |
| 流動負債計 | 59,875,682 | 62,777,549 |
| 負債の部合計 | 59,875,682 | 62,777,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,272,183,720 | 11,740,349,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,509,715,173 | 3,408,478,124 |
| （分配準備積立金） | 696,164,756 | 606,705,479 |
| 元本等合計 | 14,781,898,893 | 15,148,827,419 |
| 純資産の部合計 | 14,781,898,893 | 15,148,827,419 |
| 負債・純資産合計 | 14,841,774,575 | 15,211,604,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
