明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 154,560,236 | 122,777,263 |
| 親投資信託受益証券 | 15,833,910,542 | 16,293,873,018 |
| 流動資産計 | 15,988,470,778 | 16,416,650,281 |
| 資産の部合計 | 15,988,470,778 | 16,416,650,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,649,372 | 20,149,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,454,508 | 19,760 |
| 未払委託者報酬 | 39,726,824 | 227,244 |
| その他未払費用 | 184,267 | 14,114 |
| 流動負債計 | 66,014,971 | 20,410,772 |
| 負債の部合計 | 66,014,971 | 20,410,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,232,963,711 | 12,503,754,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,689,492,096 | 3,892,484,930 |
| （分配準備積立金） | 611,651,744 | 553,853,895 |
| 元本等合計 | 15,922,455,807 | 16,396,239,509 |
| 純資産の部合計 | 15,922,455,807 | 16,396,239,509 |
| 負債・純資産合計 | 15,988,470,778 | 16,416,650,281 |
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