明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,785,677 | 147,952,816 |
| 親投資信託受益証券 | 16,852,154,778 | 16,833,051,801 |
| 流動資産計 | 17,007,940,455 | 16,981,004,617 |
| 資産の部合計 | 17,007,940,455 | 16,981,004,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,879,711 | 17,846,019 |
| 未払受託者報酬 | 3,681,655 | 3,687,742 |
| 未払委託者報酬 | 42,338,928 | 42,409,094 |
| その他未払費用 | 196,833 | 196,380 |
| 流動負債計 | 71,097,127 | 64,139,235 |
| 負債の部合計 | 71,097,127 | 64,139,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,853,148,145 | 13,131,266,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,083,695,183 | 3,785,598,495 |
| （分配準備積立金） | 599,151,973 | 539,837,417 |
| 元本等合計 | 16,936,843,328 | 16,916,865,382 |
| 純資産の部合計 | 16,936,843,328 | 16,916,865,382 |
| 負債・純資産合計 | 17,007,940,455 | 16,981,004,617 |
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