明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 142,868,268 | － |
| コール・ローン | － | 152,639,657 |
| 親投資信託受益証券 | 17,596,329,751 | 17,670,547,153 |
| 未収入金 | 21,570,000 | － |
| 流動資産計 | 17,760,768,019 | 17,823,186,810 |
| 資産の部合計 | 17,760,768,019 | 17,823,186,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,447,873 | 15,578,121 |
| 未払受託者報酬 | 3,932,234 | 3,837,396 |
| 未払委託者報酬 | 45,220,630 | 44,130,054 |
| 未払利息 | － | 435 |
| その他未払費用 | 208,236 | 199,185 |
| 流動負債計 | 75,808,973 | 63,745,191 |
| 負債の部合計 | 75,808,973 | 63,745,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,243,304,493 | 14,279,884,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,441,654,553 | 3,479,556,881 |
| （分配準備積立金） | 568,937,598 | 531,228,261 |
| 元本等合計 | 17,684,959,046 | 17,759,441,619 |
| 純資産の部合計 | 17,684,959,046 | 17,759,441,619 |
| 負債・純資産合計 | 17,760,768,019 | 17,823,186,810 |
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