明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,989,380 | 162,040,982 |
| 親投資信託受益証券 | 17,075,616,094 | 16,132,696,829 |
| 未収利息 | － | 220 |
| 流動資産計 | 17,236,605,474 | 16,294,738,031 |
| 資産の部合計 | 17,236,605,474 | 16,294,738,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,364,727 | 34,636,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,850,957 | 3,675,646 |
| 未払委託者報酬 | 44,285,950 | 42,269,903 |
| 未払利息 | 441 | － |
| その他未払費用 | 192,486 | 183,717 |
| 流動負債計 | 75,694,561 | 80,765,941 |
| 負債の部合計 | 75,694,561 | 80,765,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,115,686,636 | 13,651,578,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,045,224,277 | 2,562,393,734 |
| （分配準備積立金） | 564,754,911 | 506,631,714 |
| 元本等合計 | 17,160,910,913 | 16,213,972,090 |
| 純資産の部合計 | 17,160,910,913 | 16,213,972,090 |
| 負債・純資産合計 | 17,236,605,474 | 16,294,738,031 |
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