明治安田DC日本債券オープンの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2026/08/28 9:00

#2 収益率の推移（連結）

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	600,921,725	2.10
合計(純資産総額)		28,644,088,735	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本9,534,117,85933.28地方債証券日本866,387,8333.02特殊債券日本1,953,155,3186.82国際機関795,568,0002.78小計2,748,723,3189.60社債券日本13,204,041,70046.10フランス1,489,890,9005.20アメリカ200,005,4000.70小計14,893,938,00052.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―600,921,7252.10合計(純資産総額)28,644,088,735100.00

2026/08/28 9:00

#3 投資状況（連結）

明治安田DC日本債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,953,491	0.51
合計(純資産総額)		14,482,552,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,408,598,56999.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―73,953,4910.51合計(純資産総額)14,482,552,060100.00

2026/08/28 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,701,824
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	△62,337
当期末残高	△59	△59	9,639,487

当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/28 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,639,487	9,881,135
普通株式に係る純資産額(千円)	9,639,487	9,881,135

1株当たり当期純利益金額

2026/08/28 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券オープン

2026/08/28 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	4,055,748	5,153,783
純資産の部
株主資本

2026/08/28 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
負債合計	3,369,856,920
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/28 9:00