半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/02-2026/11/30)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

2026年 6月 1日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年12月 2日
	期首元本額	23,420,308,218円
	期末元本額	22,858,576,750円
	期中追加設定元本額	2,159,942,805円
	期中一部解約元本額	2,721,674,273円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	175,873,339円
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	2,011,203,550円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	714,231,545円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	1,105,468,981円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	2,886,231,565円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	1,046,037,722円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,551,501,055円
	明治安田DC日本債券オープン	11,209,610,392円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	10,802,933円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	9,525,169円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,138,090,499円
2.	1口当たり純資産額	1.2835円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,835円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額