半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

2025年 5月29日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年11月30日
	期首元本額	26,035,282,498円
	期末元本額	25,718,523,860円
	期中追加設定元本額	1,957,602,085円
	期中一部解約元本額	2,274,360,723円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	169,383,464円
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	2,486,074,954円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	590,833,587円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	1,080,231,276円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	4,294,376,965円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	997,410,151円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,375,693,519円
	明治安田DC日本債券オープン	11,520,861,573円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	9,741,520円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	7,963,680円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	3,185,953,171円
2.	1口当たり純資産額	1.3465円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,465円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額