有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2026年6月30日現在の運用状況です。2026/08/28 9:00
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #2 収益率の推移（連結）
- 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド2026/08/28 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 600,921,725 2.10 合計(純資産総額) 28,644,088,735 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 9,534,117,859 33.28 地方債証券 日本 866,387,833 3.02 特殊債券 日本 1,953,155,318 6.82 国際機関 795,568,000 2.78 小計 2,748,723,318 9.60 社債券 日本 13,204,041,700 46.10 フランス 1,489,890,900 5.20 アメリカ 200,005,400 0.70 小計 14,893,938,000 52.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 600,921,725 2.10 合計(純資産総額) 28,644,088,735 100.00 - #3 投資状況（連結）
- 明治安田DC日本債券オープン2026/08/28 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 73,953,491 0.51 合計(純資産総額) 14,482,552,060 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,408,598,569 99.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 73,953,491 0.51 合計(純資産総額) 14,482,552,060 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/28 9:00
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △23 △23 9,701,824 当期変動額 剰余金の配当 △913,016 当期純利益 850,715 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △36 △36 △36 当期変動額合計 △36 △36 △62,337 当期末残高 △59 △59 9,639,487
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 1株当たり純資産額2026/08/28 9:00
1株当たり当期純利益金額前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,639,487 9,881,135 普通株式に係る純資産額(千円) 9,639,487 9,881,135
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/28 9:00
明治安田DC日本債券オープン - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/28 9:00
(単位:千円) 負債合計 4,055,748 5,153,783 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 負債合計 3,369,856,920 純資産の部 元本等
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