明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,460,838 | 150,480,817 |
| 親投資信託受益証券 | 14,911,260,750 | 14,387,534,938 |
| 未収利息 | 1,750 | 2,903 |
| 流動資産計 | 15,051,723,338 | 14,538,018,658 |
| 資産の部合計 | 15,051,723,338 | 14,538,018,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,562,121 | 30,191,967 |
| 未払受託者報酬 | 3,452,617 | 3,233,646 |
| 未払委託者報酬 | 39,705,047 | 37,186,870 |
| その他未払費用 | 172,569 | 161,625 |
| 流動負債計 | 58,892,354 | 70,774,108 |
| 負債の部合計 | 58,892,354 | 70,774,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,212,074,275 | 13,188,851,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,780,756,709 | 1,278,393,471 |
| （分配準備積立金） | 622,961,203 | 549,101,369 |
| 元本等合計 | 14,992,830,984 | 14,467,244,550 |
| 純資産の部合計 | 14,992,830,984 | 14,467,244,550 |
| 負債・純資産合計 | 15,051,723,338 | 14,538,018,658 |
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