純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年5月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2025/08/28 9:00

#2 収益率の推移（連結）

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	736,268,630	2.11
合計(純資産総額)		34,919,173,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本15,362,017,17543.99特殊債券日本686,657,4701.97国際機関598,980,0001.72小計1,285,637,4703.68社債券日本15,756,387,20045.12フランス1,778,863,1005.09小計17,535,250,30050.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―736,268,6302.11合計(純資産総額)34,919,173,575100.00

2025/08/28 9:00

#3 投資状況（連結）

明治安田DC日本債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,158,598	0.46
合計(純資産総額)		15,610,496,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,539,338,08999.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―71,158,5980.46合計(純資産総額)15,610,496,687100.00

2025/08/28 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△395	△395	9,195,981
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	371	371	371
当期変動額合計	371	371	505,842
当期末残高	△23	△23	9,701,824

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

2025/08/28 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,701,824	9,639,487
普通株式に係る純資産額(千円)	9,701,824	9,639,487

1株当たり当期純利益金額

2025/08/28 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券オープン

2025/08/28 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	3,542,873	4,055,748
純資産の部
株主資本

2025/08/28 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月29日現在
負債合計	1,861,240,320
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/28 9:00