半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券オープン
明治安田DC日本債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,328,361,638 | 6,328,361,638 | 12,139 | 12,139 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 8,997,846,883 | 8,997,846,883 | 12,633 | 12,633 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 9,892,172,352 | 9,892,172,352 | 12,651 | 12,651 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 11,663,227,865 | 11,663,227,865 | 12,749 | 12,749 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 14,781,898,893 | 14,781,898,893 | 13,114 | 13,114 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 15,922,455,807 | 15,922,455,807 | 13,016 | 13,016 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 16,936,843,328 | 16,936,843,328 | 13,177 | 13,177 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 17,684,959,046 | 17,684,959,046 | 12,416 | 12,416 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 17,160,910,913 | 17,160,910,913 | 12,157 | 12,157 |
| 第23期計算期間末 | (2024年11月29日) | 16,200,780,675 | 16,200,780,675 | 11,945 | 11,945 |
| 2024年 5月末日 | 16,189,408,420 | ― | 11,877 | ― | |
| 6月末日 | 16,166,610,551 | ― | 11,907 | ― | |
| 7月末日 | 16,102,677,134 | ― | 11,892 | ― | |
| 8月末日 | 16,324,888,102 | ― | 12,014 | ― | |
| 9月末日 | 16,436,253,991 | ― | 12,076 | ― | |
| 10月末日 | 16,355,930,005 | ― | 12,014 | ― | |
| 11月末日 | 16,200,780,675 | ― | 11,945 | ― | |
| 12月末日 | 16,142,737,480 | ― | 11,952 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,060,520,116 | ― | 11,890 | ― | |
| 2月末日 | 15,921,726,456 | ― | 11,832 | ― | |
| 3月末日 | 15,861,999,717 | ― | 11,718 | ― | |
| 4月末日 | 15,958,877,064 | ― | 11,743 | ― | |
| 5月末日 | 15,610,496,687 | ― | 11,588 | ― | |
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