有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年11月30日) | 2,227,655,551 | 2,227,655,551 | 10,664 | 10,664 |
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 2,545,254,039 | 2,545,254,039 | 10,856 | 10,856 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 2,940,714,645 | 2,940,714,645 | 11,024 | 11,024 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 3,593,149,378 | 3,593,149,378 | 11,321 | 11,321 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,024,425,821 | 4,024,425,821 | 11,614 | 11,614 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,289,452,556 | 5,289,452,556 | 11,954 | 11,954 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,328,361,638 | 6,328,361,638 | 12,139 | 12,139 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 8,997,846,883 | 8,997,846,883 | 12,633 | 12,633 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 9,892,172,352 | 9,892,172,352 | 12,651 | 12,651 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 11,663,227,865 | 11,663,227,865 | 12,749 | 12,749 |
| 2017年12月末日 | 10,022,025,696 | ― | 12,663 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,018,374,145 | ― | 12,651 | ― | |
| 2月末日 | 10,140,233,196 | ― | 12,716 | ― | |
| 3月末日 | 10,331,406,733 | ― | 12,752 | ― | |
| 4月末日 | 10,510,988,563 | ― | 12,743 | ― | |
| 5月末日 | 10,614,198,099 | ― | 12,766 | ― | |
| 6月末日 | 11,107,280,031 | ― | 12,778 | ― | |
| 7月末日 | 11,239,862,678 | ― | 12,744 | ― | |
| 8月末日 | 11,309,272,168 | ― | 12,687 | ― | |
| 9月末日 | 11,365,068,942 | ― | 12,669 | ― | |
| 10月末日 | 11,493,782,624 | ― | 12,698 | ― | |
| 11月末日 | 11,667,914,009 | ― | 12,745 | ― | |
| 12月末日 | 11,902,231,696 | ― | 12,816 | ― | |
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