有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 1,930,340,502 | 1,932,204,430 | 10,356 | 10,366 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 2,227,655,551 | 2,227,655,551 | 10,664 | 10,664 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,545,254,039 | 2,545,254,039 | 10,856 | 10,856 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 2,940,714,645 | 2,940,714,645 | 11,024 | 11,024 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 3,593,149,378 | 3,593,149,378 | 11,321 | 11,321 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,024,425,821 | 4,024,425,821 | 11,614 | 11,614 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 5,289,452,556 | 5,289,452,556 | 11,954 | 11,954 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 6,328,361,638 | 6,328,361,638 | 12,139 | 12,139 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 8,997,846,883 | 8,997,846,883 | 12,633 | 12,633 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年11月29日) | 9,892,172,352 | 9,892,172,352 | 12,651 | 12,651 |
| 平成28年12月末日 | 8,985,317,416 | ― | 12,557 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,046,508,159 | ― | 12,496 | ― | |
| 2月末日 | 8,940,850,213 | ― | 12,529 | ― | |
| 3月末日 | 8,928,128,441 | ― | 12,526 | ― | |
| 4月末日 | 9,259,873,510 | ― | 12,594 | ― | |
| 5月末日 | 9,344,567,834 | ― | 12,586 | ― | |
| 6月末日 | 9,446,487,535 | ― | 12,575 | ― | |
| 7月末日 | 9,534,113,716 | ― | 12,589 | ― | |
| 8月末日 | 9,683,184,849 | ― | 12,649 | ― | |
| 9月末日 | 9,716,528,348 | ― | 12,615 | ― | |
| 10月末日 | 9,795,130,650 | ― | 12,618 | ― | |
| 11月末日 | 9,894,960,452 | ― | 12,651 | ― | |
| 12月末日 | 10,022,025,696 | ― | 12,663 | ― | |
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