半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 1,421,213,720 | 1,422,621,332 | 10,097 | 10,107 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 1,591,141,023 | 1,592,690,632 | 10,268 | 10,278 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 1,930,340,502 | 1,932,204,430 | 10,356 | 10,366 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 2,227,655,551 | 2,227,655,551 | 10,664 | 10,664 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,545,254,039 | 2,545,254,039 | 10,856 | 10,856 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 2,940,714,645 | 2,940,714,645 | 11,024 | 11,024 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 3,593,149,378 | 3,593,149,378 | 11,321 | 11,321 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,024,425,821 | 4,024,425,821 | 11,614 | 11,614 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 5,289,452,556 | 5,289,452,556 | 11,954 | 11,954 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 6,328,361,638 | 6,328,361,638 | 12,139 | 12,139 |
| 平成27年 6月末日 | 5,967,497,655 | ― | 12,005 | ― | |
| 7月末日 | 6,058,884,038 | ― | 12,046 | ― | |
| 8月末日 | 6,118,067,755 | ― | 12,065 | ― | |
| 9月末日 | 6,193,220,339 | ― | 12,098 | ― | |
| 10月末日 | 6,289,467,781 | ― | 12,141 | ― | |
| 11月末日 | 6,328,361,638 | ― | 12,139 | ― | |
| 12月末日 | 6,430,892,881 | ― | 12,222 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,632,920,694 | ― | 12,373 | ― | |
| 2月末日 | 6,855,543,969 | ― | 12,552 | ― | |
| 3月末日 | 7,003,820,397 | ― | 12,646 | ― | |
| 4月末日 | 8,610,955,886 | ― | 12,742 | ― | |
| 5月末日 | 8,743,519,898 | ― | 12,792 | ― | |
| 6月末日 | 9,079,864,922 | ― | 12,970 | ― | |
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