有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券オープン
明治安田DC日本債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,289,452,556 | 5,289,452,556 | 11,954 | 11,954 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,328,361,638 | 6,328,361,638 | 12,139 | 12,139 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 8,997,846,883 | 8,997,846,883 | 12,633 | 12,633 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 9,892,172,352 | 9,892,172,352 | 12,651 | 12,651 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 11,663,227,865 | 11,663,227,865 | 12,749 | 12,749 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 14,781,898,893 | 14,781,898,893 | 13,114 | 13,114 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 15,922,455,807 | 15,922,455,807 | 13,016 | 13,016 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 16,936,843,328 | 16,936,843,328 | 13,177 | 13,177 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 17,684,959,046 | 17,684,959,046 | 12,416 | 12,416 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 17,160,910,913 | 17,160,910,913 | 12,157 | 12,157 |
| 2022年11月末日 | 17,688,864,507 | ― | 12,419 | ― | |
| 12月末日 | 17,384,426,758 | ― | 12,220 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 17,365,144,901 | ― | 12,179 | ― | |
| 2月末日 | 17,517,259,317 | ― | 12,290 | ― | |
| 3月末日 | 17,802,537,286 | ― | 12,416 | ― | |
| 4月末日 | 17,864,310,651 | ― | 12,451 | ― | |
| 5月末日 | 17,791,219,101 | ― | 12,457 | ― | |
| 6月末日 | 17,827,092,929 | ― | 12,481 | ― | |
| 7月末日 | 17,514,379,400 | ― | 12,260 | ― | |
| 8月末日 | 17,367,748,780 | ― | 12,189 | ― | |
| 9月末日 | 17,190,896,634 | ― | 12,099 | ― | |
| 10月末日 | 16,866,502,434 | ― | 11,909 | ― | |
| 11月末日 | 17,133,961,030 | ― | 12,142 | ― | |
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