有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券オープン
明治安田DC日本債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 3,593,149,378 | 3,593,149,378 | 11,321 | 11,321 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,024,425,821 | 4,024,425,821 | 11,614 | 11,614 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,289,452,556 | 5,289,452,556 | 11,954 | 11,954 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,328,361,638 | 6,328,361,638 | 12,139 | 12,139 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 8,997,846,883 | 8,997,846,883 | 12,633 | 12,633 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 9,892,172,352 | 9,892,172,352 | 12,651 | 12,651 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 11,663,227,865 | 11,663,227,865 | 12,749 | 12,749 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 14,781,898,893 | 14,781,898,893 | 13,114 | 13,114 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 15,922,455,807 | 15,922,455,807 | 13,016 | 13,016 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 16,936,843,328 | 16,936,843,328 | 13,177 | 13,177 |
| 2020年12月末日 | 16,088,509,018 | ― | 13,043 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,148,643,566 | ― | 13,037 | ― | |
| 2月末日 | 15,987,095,647 | ― | 12,962 | ― | |
| 3月末日 | 16,227,055,926 | ― | 13,047 | ― | |
| 4月末日 | 16,385,204,412 | ― | 13,095 | ― | |
| 5月末日 | 16,396,239,509 | ― | 13,113 | ― | |
| 6月末日 | 16,521,455,713 | ― | 13,151 | ― | |
| 7月末日 | 16,698,976,273 | ― | 13,212 | ― | |
| 8月末日 | 16,783,195,024 | ― | 13,204 | ― | |
| 9月末日 | 16,803,917,986 | ― | 13,174 | ― | |
| 10月末日 | 16,855,990,107 | ― | 13,165 | ― | |
| 11月末日 | 16,957,884,715 | ― | 13,194 | ― | |
| 12月末日 | 17,061,279,303 | ― | 13,173 | ― | |
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