半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 2,545,254,039 | 2,545,254,039 | 10,856 | 10,856 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 2,940,714,645 | 2,940,714,645 | 11,024 | 11,024 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 3,593,149,378 | 3,593,149,378 | 11,321 | 11,321 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,024,425,821 | 4,024,425,821 | 11,614 | 11,614 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,289,452,556 | 5,289,452,556 | 11,954 | 11,954 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,328,361,638 | 6,328,361,638 | 12,139 | 12,139 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 8,997,846,883 | 8,997,846,883 | 12,633 | 12,633 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 9,892,172,352 | 9,892,172,352 | 12,651 | 12,651 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 11,663,227,865 | 11,663,227,865 | 12,749 | 12,749 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 14,781,898,893 | 14,781,898,893 | 13,114 | 13,114 |
| 2019年 6月末日 | 13,546,937,224 | ― | 13,129 | ― | |
| 7月末日 | 14,163,145,008 | ― | 13,155 | ― | |
| 8月末日 | 14,647,169,517 | ― | 13,347 | ― | |
| 9月末日 | 14,605,458,415 | ― | 13,198 | ― | |
| 10月末日 | 14,725,150,912 | ― | 13,155 | ― | |
| 11月末日 | 14,781,898,893 | ― | 13,114 | ― | |
| 12月末日 | 14,892,021,400 | ― | 13,085 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15,066,951,430 | ― | 13,149 | ― | |
| 2月末日 | 15,260,311,030 | ― | 13,267 | ― | |
| 3月末日 | 14,977,657,382 | ― | 12,900 | ― | |
| 4月末日 | 15,029,386,990 | ― | 12,940 | ― | |
| 5月末日 | 15,148,827,419 | ― | 12,903 | ― | |
| 6月末日 | 15,284,860,293 | ― | 12,915 | ― | |
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