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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2020/08/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2010年11月29日)	2,545,254,039	2,545,254,039	10,856	10,856
第10期計算期間末	(2011年11月29日)	2,940,714,645	2,940,714,645	11,024	11,024
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	3,593,149,378	3,593,149,378	11,321	11,321
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	4,024,425,821	4,024,425,821	11,614	11,614
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	5,289,452,556	5,289,452,556	11,954	11,954
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	6,328,361,638	6,328,361,638	12,139	12,139
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	8,997,846,883	8,997,846,883	12,633	12,633
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	9,892,172,352	9,892,172,352	12,651	12,651
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	11,663,227,865	11,663,227,865	12,749	12,749
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	14,781,898,893	14,781,898,893	13,114	13,114
	2019年 6月末日	13,546,937,224	―	13,129	―
	7月末日	14,163,145,008	―	13,155	―
	8月末日	14,647,169,517	―	13,347	―
	9月末日	14,605,458,415	―	13,198	―
	10月末日	14,725,150,912	―	13,155	―
	11月末日	14,781,898,893	―	13,114	―
	12月末日	14,892,021,400	―	13,085	―
	2020年 1月末日	15,066,951,430	―	13,149	―
	2月末日	15,260,311,030	―	13,267	―
	3月末日	14,977,657,382	―	12,900	―
	4月末日	15,029,386,990	―	12,940	―
	5月末日	15,148,827,419	―	12,903	―
	6月末日	15,284,860,293	―	12,915	―

開示資料

決算

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