明治安田DC日本債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

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【提出】: 2025/02/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	6,328,361,638	6,328,361,638	12,139	12,139
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	8,997,846,883	8,997,846,883	12,633	12,633
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	9,892,172,352	9,892,172,352	12,651	12,651
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	11,663,227,865	11,663,227,865	12,749	12,749
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	14,781,898,893	14,781,898,893	13,114	13,114
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	15,922,455,807	15,922,455,807	13,016	13,016
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	16,936,843,328	16,936,843,328	13,177	13,177
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	17,684,959,046	17,684,959,046	12,416	12,416
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	17,160,910,913	17,160,910,913	12,157	12,157
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	16,200,780,675	16,200,780,675	11,945	11,945
	2023年11月末日	17,133,961,030	―	12,142	―
	12月末日	17,122,977,624	―	12,201	―
	2024年 1月末日	16,946,230,340	―	12,138	―
	2月末日	16,822,646,970	―	12,181	―
	3月末日	16,779,178,846	―	12,171	―
	4月末日	16,544,402,503	―	12,052	―
	5月末日	16,189,408,420	―	11,877	―
	6月末日	16,166,610,551	―	11,907	―
	7月末日	16,102,677,134	―	11,892	―
	8月末日	16,324,888,102	―	12,014	―
	9月末日	16,436,253,991	―	12,076	―
	10月末日	16,355,930,005	―	12,014	―
	11月末日	16,200,780,675	―	11,945	―

開示資料

決算

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