訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 1,310,277,919 | 1,311,565,022 | 10,180 | 10,190 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 1,421,213,720 | 1,422,621,332 | 10,097 | 10,107 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 1,591,141,023 | 1,592,690,632 | 10,268 | 10,278 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 1,930,340,502 | 1,932,204,430 | 10,356 | 10,366 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 2,227,655,551 | 2,227,655,551 | 10,664 | 10,664 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,545,254,039 | 2,545,254,039 | 10,856 | 10,856 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 2,940,714,645 | 2,940,714,645 | 11,024 | 11,024 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 3,593,149,378 | 3,593,149,378 | 11,321 | 11,321 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,024,425,821 | 4,024,425,821 | 11,614 | 11,614 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 5,289,452,556 | 5,289,452,556 | 11,954 | 11,954 |
| 平成25年12月末日 | 4,056,871,092 | ― | 11,561 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,144,407,925 | ― | 11,658 | ― | |
| 2月末日 | 4,195,999,938 | ― | 11,688 | ― | |
| 3月末日 | 4,264,778,993 | ― | 11,657 | ― | |
| 4月末日 | 4,450,156,084 | ― | 11,677 | ― | |
| 5月末日 | 4,536,415,222 | ― | 11,710 | ― | |
| 6月末日 | 4,653,761,075 | ― | 11,755 | ― | |
| 7月末日 | 4,708,680,759 | ― | 11,781 | ― | |
| 8月末日 | 4,782,704,655 | ― | 11,828 | ― | |
| 9月末日 | 5,033,698,345 | ― | 11,838 | ― | |
| 10月末日 | 5,135,533,772 | ― | 11,886 | ― | |
| 11月末日 | 5,280,087,632 | ― | 11,948 | ― | |
| 12月末日 | 5,416,668,363 | ― | 12,081 | ― | |
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