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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(平成18年11月29日)	1,421,213,720	1,422,621,332	10,097	10,107
第6期計算期間末	(平成19年11月29日)	1,591,141,023	1,592,690,632	10,268	10,278
第7期計算期間末	(平成20年12月 1日)	1,930,340,502	1,932,204,430	10,356	10,366
第8期計算期間末	(平成21年11月30日)	2,227,655,551	2,227,655,551	10,664	10,664
第9期計算期間末	(平成22年11月29日)	2,545,254,039	2,545,254,039	10,856	10,856
第10期計算期間末	(平成23年11月29日)	2,940,714,645	2,940,714,645	11,024	11,024
第11期計算期間末	(平成24年11月29日)	3,593,149,378	3,593,149,378	11,321	11,321
第12期計算期間末	(平成25年11月29日)	4,024,425,821	4,024,425,821	11,614	11,614
第13期計算期間末	(平成26年12月 1日)	5,289,452,556	5,289,452,556	11,954	11,954
第14期計算期間末	(平成27年11月30日)	6,328,361,638	6,328,361,638	12,139	12,139
	平成26年12月末日	5,416,668,363	―	12,081	―
	平成27年 1月末日	5,467,263,119	―	12,083	―
	2月末日	5,505,535,110	―	12,017	―
	3月末日	5,558,780,043	―	12,014	―
	4月末日	5,899,383,546	―	12,061	―
	5月末日	5,918,110,410	―	12,003	―
	6月末日	5,967,497,655	―	12,005	―
	7月末日	6,058,884,038	―	12,046	―
	8月末日	6,118,067,755	―	12,065	―
	9月末日	6,193,220,339	―	12,098	―
	10月末日	6,289,467,781	―	12,141	―
	11月末日	6,328,361,638	―	12,139	―
	12月末日	6,430,892,881	―	12,222	―

開示資料

決算

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