明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,049,286 | 76,299,005 |
| 親投資信託受益証券 | 5,238,129,299 | 6,271,677,246 |
| 未収利息 | 31 | 20 |
| 流動資産計 | 5,309,178,616 | 6,347,976,271 |
| 資産の部合計 | 5,309,178,616 | 6,347,976,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,366,518 | 3,098,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,513 | 1,316,009 |
| 未払委託者報酬 | 12,241,863 | 15,134,005 |
| その他未払費用 | 53,166 | 65,739 |
| 流動負債計 | 19,726,060 | 19,614,633 |
| 負債の部合計 | 19,726,060 | 19,614,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,424,654,242 | 5,213,042,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,798,314 | 1,115,318,837 |
| （分配準備積立金） | 331,596,527 | 347,618,395 |
| 元本等合計 | 5,289,452,556 | 6,328,361,638 |
| 純資産の部合計 | 5,289,452,556 | 6,328,361,638 |
| 負債・純資産合計 | 5,309,178,616 | 6,347,976,271 |
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