明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 112,307,177 |
| コール・ローン | 76,299,005 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,271,677,246 | 8,953,016,092 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 6,347,976,271 | 9,065,323,269 |
| 資産の部合計 | 6,347,976,271 | 9,065,323,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,098,880 | 43,007,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,009 | 1,949,242 |
| 未払委託者報酬 | 15,134,005 | 22,416,217 |
| その他未払費用 | 65,739 | 103,762 |
| 流動負債計 | 19,614,633 | 67,476,386 |
| 負債の部合計 | 19,614,633 | 67,476,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,213,042,801 | 7,122,476,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115,318,837 | 1,875,370,012 |
| （分配準備積立金） | 347,618,395 | 485,048,822 |
| 元本等合計 | 6,328,361,638 | 8,997,846,883 |
| 純資産の部合計 | 6,328,361,638 | 8,997,846,883 |
| 負債・純資産合計 | 6,347,976,271 | 9,065,323,269 |
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