明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,307,177 | 79,596,156 |
| 親投資信託受益証券 | 8,953,016,092 | 9,842,738,521 |
| 流動資産計 | 9,065,323,269 | 9,922,334,677 |
| 資産の部合計 | 9,065,323,269 | 9,922,334,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,007,165 | 3,925,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,242 | 2,090,033 |
| 未払委託者報酬 | 22,416,217 | 24,035,313 |
| その他未払費用 | 103,762 | 111,465 |
| 流動負債計 | 67,476,386 | 30,162,325 |
| 負債の部合計 | 67,476,386 | 30,162,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,122,476,871 | 7,819,080,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,875,370,012 | 2,073,091,407 |
| （分配準備積立金） | 485,048,822 | 428,626,927 |
| 元本等合計 | 8,997,846,883 | 9,892,172,352 |
| 純資産の部合計 | 8,997,846,883 | 9,892,172,352 |
| 負債・純資産合計 | 9,065,323,269 | 9,922,334,677 |
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