明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,596,156 | 100,862,166 |
| 親投資信託受益証券 | 9,842,738,521 | 11,605,011,292 |
| 流動資産計 | 9,922,334,677 | 11,705,873,458 |
| 資産の部合計 | 9,922,334,677 | 11,705,873,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,925,514 | 11,995,820 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,033 | 2,441,584 |
| 未払委託者報酬 | 24,035,313 | 28,078,188 |
| その他未払費用 | 111,465 | 130,001 |
| 流動負債計 | 30,162,325 | 42,645,593 |
| 負債の部合計 | 30,162,325 | 42,645,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,819,080,945 | 9,148,503,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,073,091,407 | 2,514,724,230 |
| （分配準備積立金） | 428,626,927 | 439,856,388 |
| 元本等合計 | 9,892,172,352 | 11,663,227,865 |
| 純資産の部合計 | 9,892,172,352 | 11,663,227,865 |
| 負債・純資産合計 | 9,922,334,677 | 11,705,873,458 |
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