明治安田DC日本債券オープン

第21期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
【閲覧】

個別

2021年11月29日
170億794万
2022年5月29日 -0.16%
169億8100万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
金銭信託624,587,984
e border="0">(単位:円) 2022年 5月29日現在資産の部 流動資産 金銭信託624,587,984国債証券22,920,155,290社債券35,030,545,890未収入金3,969,881,230未収利息135,292,417前払費用14,012,022流動資産合計62,694,474,833資産合計62,694,474,833負債の部 流動負債 未払金3,964,645,330未払解約金1,820,000その他未払費用79,252流動負債合計3,966,544,582負債合計3,966,544,582純資産の部 元本等 元本39,802,284,670剰余金 剰余金又は欠損金(△)18,925,645,581元本等合計58,727,930,251純資産合計58,727,930,251負債純資産合計62,694,474,833 
注記表
2022/08/26 9:01
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金7,648,1718,881,852
e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度
2022/08/26 9:01

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