明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,785,677 | 142,868,268 |
| 親投資信託受益証券 | 16,852,154,778 | 17,596,329,751 |
| 未収入金 | － | 21,570,000 |
| 流動資産計 | 17,007,940,455 | 17,760,768,019 |
| 資産の部合計 | 17,007,940,455 | 17,760,768,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,879,711 | 26,447,873 |
| 未払受託者報酬 | 3,681,655 | 3,932,234 |
| 未払委託者報酬 | 42,338,928 | 45,220,630 |
| その他未払費用 | 196,833 | 208,236 |
| 流動負債計 | 71,097,127 | 75,808,973 |
| 負債の部合計 | 71,097,127 | 75,808,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,853,148,145 | 14,243,304,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,083,695,183 | 3,441,654,553 |
| （分配準備積立金） | 599,151,973 | 568,937,598 |
| 元本等合計 | 16,936,843,328 | 17,684,959,046 |
| 純資産の部合計 | 16,936,843,328 | 17,684,959,046 |
| 負債・純資産合計 | 17,007,940,455 | 17,760,768,019 |
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