明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 142,868,268 | － |
| コール・ローン | － | 160,989,380 |
| 親投資信託受益証券 | 17,596,329,751 | 17,075,616,094 |
| 未収入金 | 21,570,000 | － |
| 流動資産計 | 17,760,768,019 | 17,236,605,474 |
| 資産の部合計 | 17,760,768,019 | 17,236,605,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,447,873 | 27,364,727 |
| 未払受託者報酬 | 3,932,234 | 3,850,957 |
| 未払委託者報酬 | 45,220,630 | 44,285,950 |
| 未払利息 | － | 441 |
| その他未払費用 | 208,236 | 192,486 |
| 流動負債計 | 75,808,973 | 75,694,561 |
| 負債の部合計 | 75,808,973 | 75,694,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,243,304,493 | 14,115,686,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,441,654,553 | 3,045,224,277 |
| （分配準備積立金） | 568,937,598 | 564,754,911 |
| 元本等合計 | 17,684,959,046 | 17,160,910,913 |
| 純資産の部合計 | 17,684,959,046 | 17,160,910,913 |
| 負債・純資産合計 | 17,760,768,019 | 17,236,605,474 |
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