明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,989,380 | 153,080,158 |
| 親投資信託受益証券 | 17,075,616,094 | 16,116,958,789 |
| 未収利息 | － | 859 |
| 流動資産計 | 17,236,605,474 | 16,270,039,806 |
| 資産の部合計 | 17,236,605,474 | 16,270,039,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,364,727 | 24,115,745 |
| 未払受託者報酬 | 3,850,957 | 3,597,088 |
| 未払委託者報酬 | 44,285,950 | 41,366,505 |
| 未払利息 | 441 | － |
| その他未払費用 | 192,486 | 179,793 |
| 流動負債計 | 75,694,561 | 69,259,131 |
| 負債の部合計 | 75,694,561 | 69,259,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,115,686,636 | 13,562,351,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,045,224,277 | 2,638,429,644 |
| （分配準備積立金） | 564,754,911 | 575,163,821 |
| 元本等合計 | 17,160,910,913 | 16,200,780,675 |
| 純資産の部合計 | 17,160,910,913 | 16,200,780,675 |
| 負債・純資産合計 | 17,236,605,474 | 16,270,039,806 |
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