明治安田DC日本債券オープン

第22期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
【閲覧】

個別

2022年11月29日
177億6076万
2023年5月29日 +0.35%
178億2318万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
コール・ローン470,381,151
e border="0">(単位:円) 2023年 5月29日現在資産の部 流動資産 コール・ローン470,381,151国債証券22,921,736,570特殊債券1,017,766,427社債券22,594,409,900未収入金3,078,164,930未収利息120,328,697前払費用30,931,978流動資産合計50,233,719,653資産合計50,233,719,653負債の部 流動負債 未払金3,069,177,200未払解約金35,870,000未払利息1,342その他未払費用26,962流動負債合計3,105,075,504負債合計3,105,075,504純資産の部 元本等 元本32,910,086,467剰余金 剰余金又は欠損金(△)14,218,557,682元本等合計47,128,644,149純資産合計47,128,644,149負債純資産合計50,233,719,653 
注記表
2023/08/28 9:12
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,881,8528,159,062
e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度
2023/08/28 9:12

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