剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月29日
- 26億3842万
- 2025年12月1日 -32.51%
- 17億8075万
個別
- 2023年11月29日
- 30億4522万
- 2024年11月29日 -13.36%
- 26億3842万
- 2025年12月1日 -32.51%
- 17億8075万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:00
第23期自 2023年11月30日至 2024年11月29日 第24期自 2024年11月30日至 2025年12月 1日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △24,407,646 △68,315,174 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,045,224,277 2,638,429,644 剰余金増加額又は欠損金減少額 442,336,866 351,921,170 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 442,336,866 351,921,170 剰余金減少額又は欠損金増加額 583,081,611 477,895,501 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 583,081,611 477,895,501 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,638,429,644 1,780,756,709 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2026/02/27 9:00
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △407,562 当期純利益 913,033 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/02/27 9:00
②中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 繰越利益剰余金 1,508,829 利益剰余金合計 4,683,870
- #4 注記表（連結）
- 2026/02/27 9:00
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/02/27 9:00
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 3,092,001 繰越利益剰余金 2,012,023 1,949,722 利益剰余金合計 5,187,064 5,124,763 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/02/27 9:00
注記表2025年12月 1日現在 元本 23,420,308,218 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,597,614,216
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