有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,646,437 | 15,489,483 |
| 親投資信託受益証券 | 577,757,129 | 751,221,370 |
| 未収入金 | 1,010,000 | － |
| 未収利息 | 95 | 24 |
| 流動資産合計 | 588,413,661 | 766,710,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 588,413,661 | 766,710,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,106,505 | 3,571,014 |
| 未払受託者報酬 | 288,892 | 311,299 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,915 | 4,163,530 |
| その他未払費用 | 17,991 | 19,399 |
| 流動負債合計 | 5,277,303 | 8,065,242 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,277,303 | 8,065,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 701,962,133 | 838,410,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,825,775 | -79,764,800 |
| （分配準備積立金） | 55,043,912 | 61,948,502 |
| 元本等合計 | 583,136,358 | 758,645,635 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 583,136,358 | 758,645,635 |
| 負債純資産合計 | 588,413,661 | 766,710,877 |
