有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【提出】
- 2011年2月28日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,489,483 | 24,810,534 |
| 親投資信託受益証券 | 751,221,370 | 695,122,443 |
| 未収利息 | 24 | 40 |
| 流動資産合計 | 766,710,877 | 719,933,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 766,710,877 | 719,933,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,571,014 | 128,610 |
| 未払受託者報酬 | 311,299 | 288,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,530 | 3,863,166 |
| その他未払費用 | 19,399 | 17,987 |
| 流動負債合計 | 8,065,242 | 4,298,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,065,242 | 4,298,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,410,435 | 767,849,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,764,800 | -52,215,095 |
| （分配準備積立金） | 61,948,502 | 57,331,282 |
| 元本等合計 | 758,645,635 | 715,634,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 758,645,635 | 715,634,416 |
| 負債純資産合計 | 766,710,877 | 719,933,017 |
