有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,810,534 | 25,361,037 |
| 親投資信託受益証券 | 695,122,443 | 686,964,214 |
| 未収利息 | 40 | 41 |
| 流動資産合計 | 719,933,017 | 712,325,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 719,933,017 | 712,325,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,610 | 233,162 |
| 未払受託者報酬 | 288,838 | 309,100 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,166 | 4,134,135 |
| その他未払費用 | 17,987 | 19,257 |
| 流動負債合計 | 4,298,601 | 4,695,654 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,298,601 | 4,695,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,849,511 | 821,272,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,215,095 | -113,643,345 |
| （分配準備積立金） | 57,331,282 | 58,712,231 |
| 元本等合計 | 715,634,416 | 707,629,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 715,634,416 | 707,629,638 |
| 負債純資産合計 | 719,933,017 | 712,325,292 |
