有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,361,037 | 30,377,173 |
| 親投資信託受益証券 | 686,964,214 | 774,775,349 |
| 未収利息 | 41 | 49 |
| 流動資産合計 | 712,325,292 | 805,152,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 712,325,292 | 805,152,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 233,162 | 1,143,013 |
| 未払受託者報酬 | 309,100 | 322,397 |
| 未払委託者報酬 | 4,134,135 | 4,311,932 |
| その他未払費用 | 19,257 | 20,084 |
| 流動負債合計 | 4,695,654 | 5,797,426 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,695,654 | 5,797,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,272,983 | 846,286,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,643,345 | -46,930,902 |
| （分配準備積立金） | 58,712,231 | 66,820,902 |
| 元本等合計 | 707,629,638 | 799,355,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 707,629,638 | 799,355,145 |
| 負債純資産合計 | 712,325,292 | 805,152,571 |
