明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,377,173 | 40,449,265 |
| 親投資信託受益証券 | 774,775,349 | 1,097,428,370 |
| 未収利息 | 49 | 33 |
| 流動資産合計 | 805,152,571 | 1,137,877,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 805,152,571 | 1,137,877,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,143,013 | 774,370 |
| 未払受託者報酬 | 322,397 | 445,150 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,932 | 5,953,754 |
| その他未払費用 | 20,084 | 27,756 |
| 流動負債合計 | 5,797,426 | 7,201,030 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,797,426 | 7,201,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,286,047 | 868,366,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,930,902 | 262,310,535 |
| （分配準備積立金） | 66,820,902 | 231,807,308 |
| 元本等合計 | 799,355,145 | 1,130,676,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 799,355,145 | 1,130,676,638 |
| 負債純資産合計 | 805,152,571 | 1,137,877,668 |
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