明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,449,265 | 14,336,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,428,370 | 1,306,321,793 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 6 |
| 流動資産計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 |
| 資産の部合計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 774,370 | 901,681 |
| 未払受託者報酬 | 445,150 | 533,604 |
| 未払委託者報酬 | 5,953,754 | 7,136,854 |
| その他未払費用 | 27,756 | 33,290 |
| 流動負債計 | 7,201,030 | 8,605,429 |
| 負債の部合計 | 7,201,030 | 8,605,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,366,103 | 897,743,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,310,535 | 431,309,466 |
| （分配準備積立金） | 231,807,308 | 364,808,475 |
| 元本等合計 | 1,130,676,638 | 1,329,053,134 |
| 純資産の部合計 | 1,130,676,638 | 1,329,053,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 |
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