明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,336,764 | 18,952,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,321,793 | 1,470,157,384 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 1,337,658,563 | 1,489,109,476 |
| 資産の部合計 | 1,337,658,563 | 1,489,109,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 901,681 | 2,712,937 |
| 未払受託者報酬 | 533,604 | 622,073 |
| 未払委託者報酬 | 7,136,854 | 8,320,228 |
| その他未払費用 | 33,290 | 38,815 |
| 流動負債計 | 8,605,429 | 11,694,053 |
| 負債の部合計 | 8,605,429 | 11,694,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,743,668 | 949,921,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,309,466 | 527,493,813 |
| （分配準備積立金） | 364,808,475 | 395,741,656 |
| 元本等合計 | 1,329,053,134 | 1,477,415,423 |
| 純資産の部合計 | 1,329,053,134 | 1,477,415,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,658,563 | 1,489,109,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
