明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,336,764 | 11,003,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,321,793 | 1,474,293,234 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 1,940,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 1,337,658,563 | 1,487,236,562 |
| 資産の部合計 | 1,337,658,563 | 1,487,236,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 901,681 | 2,194,027 |
| 未払受託者報酬 | 533,604 | 592,080 |
| 未払委託者報酬 | 7,136,854 | 7,918,964 |
| その他未払費用 | 33,290 | 36,944 |
| 流動負債計 | 8,605,429 | 10,742,015 |
| 負債の部合計 | 8,605,429 | 10,742,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,743,668 | 932,109,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,309,466 | 544,384,621 |
| （分配準備積立金） | 364,808,475 | 352,737,562 |
| 元本等合計 | 1,329,053,134 | 1,476,494,547 |
| 純資産の部合計 | 1,329,053,134 | 1,476,494,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,658,563 | 1,487,236,562 |
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