明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,121,016 |
| コール・ローン | 18,952,087 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,157,384 | 1,405,742,798 |
| 未収入金 | － | 1,400,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,489,109,476 | 1,412,263,814 |
| 資産の部合計 | 1,489,109,476 | 1,412,263,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,712,937 | 651,483 |
| 未払受託者報酬 | 622,073 | 3,316 |
| 未払委託者報酬 | 8,320,228 | 44,344 |
| その他未払費用 | 38,815 | 1,599 |
| 流動負債計 | 11,694,053 | 700,742 |
| 負債の部合計 | 11,694,053 | 700,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,921,610 | 957,398,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,493,813 | 454,164,192 |
| （分配準備積立金） | 395,741,656 | 373,121,986 |
| 元本等合計 | 1,477,415,423 | 1,411,563,072 |
| 純資産の部合計 | 1,477,415,423 | 1,411,563,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,489,109,476 | 1,412,263,814 |
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