明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,890,301 | 15,644,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,436,694,028 | 1,575,302,139 |
| 未収入金 | － | 820,000 |
| 流動資産計 | 1,452,584,329 | 1,591,766,665 |
| 資産の部合計 | 1,452,584,329 | 1,591,766,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,480 | 814,433 |
| 未払受託者報酬 | 593,198 | 651,209 |
| 未払委託者報酬 | 7,933,863 | 8,709,893 |
| その他未払費用 | 37,977 | 42,071 |
| 流動負債計 | 8,686,518 | 10,217,606 |
| 負債の部合計 | 8,686,518 | 10,217,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,327,173 | 994,637,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,570,638 | 586,911,289 |
| （分配準備積立金） | 364,173,655 | 343,920,160 |
| 元本等合計 | 1,443,897,811 | 1,581,549,059 |
| 純資産の部合計 | 1,443,897,811 | 1,581,549,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,584,329 | 1,591,766,665 |
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