明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,852,241 | 11,994,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,342,986 | 1,949,049,521 |
| 未収入金 | 7,050,000 | 12,350,000 |
| 流動資産計 | 1,887,245,227 | 1,973,393,905 |
| 資産の部合計 | 1,887,245,227 | 1,973,393,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,048,751 | 1,849,575 |
| 未払受託者報酬 | 762,793 | 827,679 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,381 | 11,070,228 |
| その他未払費用 | 49,229 | 53,484 |
| 流動負債計 | 12,063,154 | 13,800,966 |
| 負債の部合計 | 12,063,154 | 13,800,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,098,696,272 | 1,154,444,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 776,485,801 | 805,148,759 |
| （分配準備積立金） | 477,942,731 | 457,859,861 |
| 元本等合計 | 1,875,182,073 | 1,959,592,939 |
| 純資産の部合計 | 1,875,182,073 | 1,959,592,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,245,227 | 1,973,393,905 |
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