明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,960,120 | 21,719,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,457,754 | 2,100,997,494 |
| 未収入金 | 1,460,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 2,093,877,874 | 2,122,817,028 |
| 資産の部合計 | 2,093,877,874 | 2,122,817,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,731,668 | 815,337 |
| 未払受託者報酬 | 898,606 | 886,037 |
| 未払委託者報酬 | 12,018,816 | 11,850,653 |
| その他未払費用 | 57,918 | 57,414 |
| 流動負債計 | 15,707,008 | 13,609,441 |
| 負債の部合計 | 15,707,008 | 13,609,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,266,116,457 | 1,328,931,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,054,409 | 780,275,866 |
| （分配準備積立金） | 447,882,120 | 425,746,522 |
| 元本等合計 | 2,078,170,866 | 2,109,207,587 |
| 純資産の部合計 | 2,078,170,866 | 2,109,207,587 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,877,874 | 2,122,817,028 |
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