明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,062,553 | 28,415,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,827,615 | 2,449,522,358 |
| 流動資産計 | 2,456,890,168 | 2,477,937,659 |
| 資産の部合計 | 2,456,890,168 | 2,477,937,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,141,213 | 1,225,610 |
| 未払受託者報酬 | 993,910 | 1,042,622 |
| 未払委託者報酬 | 13,293,506 | 13,945,085 |
| その他未払費用 | 64,113 | 67,301 |
| 流動負債計 | 18,492,742 | 16,280,618 |
| 負債の部合計 | 18,492,742 | 16,280,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,165,246 | 1,460,246,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,232,180 | 1,001,410,618 |
| （分配準備積立金） | 437,407,242 | 403,974,089 |
| 元本等合計 | 2,438,397,426 | 2,461,657,041 |
| 純資産の部合計 | 2,438,397,426 | 2,461,657,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,890,168 | 2,477,937,659 |
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