有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

【提出】
2020年2月28日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年11月29日2019年11月29日
資産の部
流動資産
金銭信託22,960,12028,062,553
親投資信託受益証券2,069,457,7542,428,827,615
未収入金1,460,000－
流動資産計2,093,877,8742,456,890,168
資産の部合計2,093,877,8742,456,890,168
負債の部
流動負債
未払解約金2,731,6684,141,213
未払受託者報酬898,606993,910
未払委託者報酬12,018,81613,293,506
その他未払費用57,91864,113
流動負債計15,707,00818,492,742
負債の部合計15,707,00818,492,742
純資産の部
元本等
元本1,266,116,4571,438,165,246
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）812,054,4091,000,232,180
（分配準備積立金）447,882,120437,407,242
元本等合計2,078,170,8662,438,397,426
純資産の部合計2,078,170,8662,438,397,426
負債・純資産合計2,093,877,8742,456,890,168