明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,960,120 | 28,062,553 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,457,754 | 2,428,827,615 |
| 未収入金 | 1,460,000 | － |
| 流動資産計 | 2,093,877,874 | 2,456,890,168 |
| 資産の部合計 | 2,093,877,874 | 2,456,890,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,731,668 | 4,141,213 |
| 未払受託者報酬 | 898,606 | 993,910 |
| 未払委託者報酬 | 12,018,816 | 13,293,506 |
| その他未払費用 | 57,918 | 64,113 |
| 流動負債計 | 15,707,008 | 18,492,742 |
| 負債の部合計 | 15,707,008 | 18,492,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,116,457 | 1,438,165,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,054,409 | 1,000,232,180 |
| （分配準備積立金） | 447,882,120 | 437,407,242 |
| 元本等合計 | 2,078,170,866 | 2,438,397,426 |
| 純資産の部合計 | 2,078,170,866 | 2,438,397,426 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,877,874 | 2,456,890,168 |
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